銘柄 | メキシコ国債 | |||||||
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発行体 | メキシコ合衆国 | |||||||
利率 | 6.5%(メキシコペソ建て) ※2 | 7.5%(メキシコペソ建て) ※2 | ||||||
発行日 | 2011年2月3日 | 2007年1月18日 | ||||||
償還日 | 2021年6月10日 | 2027年6月3日 | ||||||
利払日 | 6月、12月 応当日(182日毎) | |||||||
売買単位 | 10万ペソ以上、10万ペソ単位 | |||||||
格付 |
Moody‘s Baa1 ※1 S&P BBB+ ※1 |
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販売価格 | 変動します | |||||||
償還金額 | 額面金額の100% ※2 | |||||||
経過利子 | お問い合せ下さい |
※1金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。 無登録格付につきましては「無登録格付に関する説明書(PDF)」の内容をご確認ください。
※2メキシコペソ建ての利金・償還金の額は予め決まっておりますが、日本円にて換算した利金・償還金の額は各利払い又は償還時の為替レ-トにより変動します。
〜メキシコ国債(2027年6月3日満期)の場合〜
10万メキシコペソを購入、債券単価108.71、1メキシコペソ=6.48円と仮定
購入数量 | 10万メキシコペソ(100,000MXN) | 債券単価 | 108.71 | 1MXN | 6.48 |
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約定代金 | 100,000MXN×108.71÷100×6.48円=704,440円 |
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経過利息 | 100,000MXN×7.50%(13/360)×6.48円=1,755円 |
受渡代金 | 704,440円+1,755円=706,195円 |
ご投資例は、利払い日後13日が経過した日を受渡日とした場合の計算になります。
市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、投資元本を割り込む恐れがあります。また、本債券は長期債となり、中短期債に比べて金利変化による価格変動幅が大きなものとなります。
メキシコ・ペソの対日本円相場がペソ安になると、本債券を円換算した価値が下落し、逆にペソ高になると、本債券を円換算した価値が上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時のメキシコ・ペソの対日本円相場の状況によっては、為替差損が生じる恐れがあります。
発行体の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本割れや支払いが遅延または不払いとなる恐れがあります。
投資対象国の政治・経済情勢の変化により、投資元本割れや途中売却ができなくなる恐れがあります。
市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、途中売却ができなくなる恐れがあります。
本債券(特定公社債等)の利子、償還損益及び譲渡損益は申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損益や配当金等と損益通算が可能です。
課税に関する記述においては、今後税制が改正される場合があります。
詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。
当社サン・キャピタル・マネジメント株式会社は、金融商品仲介業者としてJIA証券株式会社で取り扱っている「外国債券」をご紹介しております。
サン・キャピタル・マネジメント株式会社
金融商品取引業者 登録番号 近畿財務局長(金商)第318号 加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会
金融商品仲介業者 登録番号 近畿財務局長(金仲)第319号
所属する金融商品取引業者 名称:JIA証券株式会社 関東財務局長(金商)第2444号 加入協会:日本証券業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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